Valuuttapositio - saatavien ja velvoitteiden suhde valuuttamarkkinoiden operaattorin valuutassa [1] . Tehdessään valuutan osto- ja myyntitapahtumia johdannaismarkkinoille tyypillisellä viiveellä vaatimusten ja velvoitteiden täyttymisessä, osallistujalla on joka hetki tiettyjä vaatimuksia (ostajan asema) vastaanottaessaan valuuttaa ja/tai velvoitteita (myyjän asema). toimittaa valuuttaa. Samaan aikaan sekä vaateet että velvoitteet ilmaistaan tietyssä valuutassa [2] .
Valuuttapositio voi olla avoin ja suljettu [2] .
Jos pankin saamiset ja velvoitteet ovat yhtäläiset , valuuttayhtiön valuuttapositio katsotaan suljetuksi. Valuuttamääräisten saatavien ja velkojen epätasa-arvon sattuessa valuuttamarkkinatoimijan asema katsotaan avoimeksi.
Avoin asento voi olla lyhyt tai pitkä [3] .
Lyhyellä valuuttapositiolla myydyn valuutan velat ( velat ) ylittävät siihen sisältyvät saamiset ( varat ).
Pitkällä valuuttapositiolla ostetun valuutan varat ja saamiset ylittävät sen velat ja velat.
Lyhyt valuuttapositio voidaan kompensoida (sulkea) pitkällä positiolla ja päinvastoin pitkä positio voidaan kompensoida lyhyellä positiolla, jos näiden positioiden volyymit, transaktioiden kesto ja valuutta täsmäävät. Näin ollen tietylle valuutalle luodaan valuuttapositio, joka voidaan sulkea valuuttamarkkinoilla tapahtuvan toiminnan aikana [2] .
Avoimeen valuuttapositioon liittyy valuuttariskiä , koska siihen mennessä, kun velvoitteet ja vaatimukset täyttyvät (positio suljettu) , valuuttakurssi voi muuttua epäsuotuisaan suuntaan [3] .