Organisaation treasury on yrityksen , pankin tai muun rahoituslaitoksen avainosasto . Sen päätehtävänä on tarjota likviditeettiä . Tämä tarkoittaa maksujen suorittamista, varojen houkuttelemista niiden alijäämän varalta tai vapaiden varojen sijoittamista rahoitusmarkkinoille (raha, valuutta, osake ja muut) omaan tai asiakkaan toimintaan. Toimintoja rahoitusmarkkinoilla suorittaa joko suoraan treasury tai dealing -divisioona, joka voi olla joko osa treasurya tai olla sen rinnalla organisaation varojen ja velkojen hallintarakenteessa . Jälkimmäisessä tapauksessa he puhuvat front officen (kaupankäyntiosasto) ja keskikonttorin (kassan) erottamisesta [1] .
Treasuryn toinen tehtävä on hallita markkinariskiä tulon saamiseksi markkinatilanteen (markkinatilanteen) odotetusta kehityksestä. Markkinariski sisältää korko- , valuutta- ja osakeriskit .
Treasuryn kolmas tehtävä on koordinoida edellä mainittuja toimintoja organisaation keskitetyn varojen ja velkojen hallinnan puitteissa.