Talousmatematiikka

Talousmatematiikka on soveltavan matematiikan haara , joka käsittelee talouslaskuihin liittyviä matemaattisia ongelmia . Rahoitusmatematiikassa mitä tahansa rahoitusinstrumenttia tarkastellaan jonkin tämän instrumentin tuottaman (mahdollisesti satunnaisen) kassavirran näkökulmasta .

Pääohjeet:

klassinen talous- tai luottomatematiikka ( korkolaskelmien suorittaminen; eri velkainstrumentteihin liittyvät asiat: vekselit , sijoitustodistukset , joukkovelkakirjat ; pankkitoiminnassa, luotonannossa , sijoittamisessa käytetty maksuvirta-analyysi );
stokastinen rahoitusmatematiikka , mukaan lukien rahoitusvälineiden ei-välityshinnan (tai "kohtuullisen") laskeminen ;
vakuutusmatemaattisten laskelmien tekeminen ( joka muodostaa vakuutuksen matemaattisen perustan);
rahoitusmarkkinoiden käyttäytymisen ennustamiseen liittyvät ekonometriset laskelmat .

Klassisen rahoitusmatematiikan tehtävä rajoittuu eri rahoitusinstrumenttien kassavirtojen vertaamiseen rahan aika-arvon kriteerien perusteella (ottaen huomioon diskonttaustekijän ), tiettyihin rahoitusinstrumentteihin tehtyjen sijoitusten tehokkuuden arvioimiseen (mukaan lukien rahoitusinstrumenttien tehokkuuden arviointi) . investointihankkeisiin ) kehittämällä kriteerit instrumenttien valintaa varten. Klassisessa talousmatematiikassa korkojen ja maksuvirtojen determinismi oletetaan oletusarvoisesti.

Stokastinen talousmatematiikka käsittelee todennäköisyyspohjaisia maksuja ja korkoja. Päätehtävänä on saada instrumenteille riittävä arvostus, jossa otetaan huomioon markkinaolosuhteiden todennäköisyys ja instrumenttien maksuvirta. Muodollisesti tämä sisältää instrumenttien portfolion optimoinnin keskivarianssianalyysin puitteissa. Myös rahoitusriskien arviointimenetelmät perustuvat stokastisen talousmatematiikan malleihin . Samaan aikaan stokastisessa rahoitusmatematiikassa tulee välttämättömäksi määritellä kriteerit riskien arvioimiseksi, mukaan lukien rahoitusinstrumenttien riittävä arviointi.

Historia

Muinaiset ajat

Yksi varhaisimmista esimerkeistä rahoitusjärjestelystä on antiikin kreikkalaisen filosofin Thaleksen Miletoslaisen (624-547 eKr.) kirjoitukset. Aristoteleen kirjan mukaan Thales osoitti esimerkkinä oliivipuristimien käytöstä, kuinka matematiikka voi vaikuttaa rikastukseen, kun taas hänen mallinsa oli vain osto-optio , joka antoi oikeuden ostaa tietty tuote tietyllä hetkellä [ 1] .

Keskiaika

Vuonna 1202 Fibonacci kirjoitti ensimmäisen kirjan, joka sisälsi talousmatematiikan elementtejä, Abacus-kirjan . Siinä hän laski vaihtoehtoisten kassavirtojen nykyarvoa sen lisäksi, että kehitti yleisen sijoitusmenetelmän ja ratkaisi monenlaisia korkoongelmia.

Vuonna 1565 italialainen matemaatikko Girolamo Cardano julkaisi tutkielman uhkapelaamisesta, jossa perustettiin rahapelaamisen perusteoria .

Uusi aika

Vuonna 1654 ranskalaiset matemaatikot Blaise Pascal ja Pierre Fermat loivat perustan todennäköisyysteorialle. Heidän tehtävänsä oli päättää, panostaako se, että 24 nopparullaa heittäisivät kaksi 6:ta. Pascalin ja Fermatin välillä vaihdetuissa kirjeissä he ratkaisivat tämän ongelman ja pisteongelman (tunnetaan myös nimellä "epätäydellinen peli" -ongelma), joka on olennaisesti sama kuin Cox-Ross-Rubinstein-mallin osto-optioiden hinnoitteluongelma. .

Vuonna 1900 ranskalainen matemaatikko Louis Bachelier puolusti väitöskirjaansa " Spekulaatioteoriasta ", joka myöhemmin tunnustettiin todisteeksi modernin talousmatematiikan syntymisestä. Bachelieria pidetään ensimmäisenä, joka otti Brownin liikkeen matematiikkaan ja soveltaa sen liikeratoja osakekurssien dynamiikan mallintamiseen ja optiohintojen laskemiseen [2] .

Nykyaika

Talousmatematiikassa tällä hetkellä käytettävien kaavojen ja teorioiden joukossa tärkeä paikka on Kiyoshi Iton , Harry Markowitzin , Fisher Blackin , Myron Scholesin ja Robert Mertonin [3] teoksilla .

Talousmatematiikan peruskäsitteet, lähestymistavat ja menetelmät

Korkojen kertyminen ja kassavirtojen diskonttaus

Koron kertyminen

Talousmatematiikan laskentamenetelmät perustuvat sijoitettujen varojen koron laskentaperiaatteisiin. Yksinkertainen korko ei sisällä saatujen korkojen uudelleensijoittamista. Siksi PV :n määrä sijoittamalla ajalla t saatu FV :n kokonaisarvo määritetään lineaarisesti . $FV_{t}=PV(1+it)$

Useimmiten rahoitusmatematiikka käsittelee kuitenkin korkokorkoa , kun otetaan huomioon saatujen korkojen uudelleensijoittaminen (pääomittaminen). Tässä tapauksessa tulevan arvon kaava on eksponentiaalinen:

FV_{t}=PV(1+i)^{t}=PVe^{{rt}}~,~~r=\ln(1+i)

missä r on jatkuva tai logaritminen nopeus. Viimeinen koronkorkotietue on kätevä analyyttisiin tarkoituksiin.

Rahoituskäytännössä on tapana asettaa vuosikorot , kun taas karttuminen ja pääomittaminen voi tapahtua useammin kuin kerran vuodessa. Jos korko pääomitetaan m kertaa vuodessa, tulee tulevaisuuden arvon kaava

$FV_{t}=PV(1+i/m)^{{mt}}=PV(1+i_{e})^{t}$

missä on efektiivinen vuosikorko . $i_{e}=(1+i/m)^{m}-1$

Efektiivisellä korolla voit verrata erilaisia sijoitusvaihtoehtoja eri nimelliskoroilla ja korkopääomajaksoilla. Kun meillä on jatkuva kertymä ja kaava saa muodon . Tämä kaava vastaa yllä olevaa kaavaa koron korolla, joka on yhtä suuri kuin logaritminen korko. $m\rightarrow\infty$ $FV_{t}=PVe^{{rt}}$

Tulevaisuus ja nykyarvo

Finanssimatematiikan perusoletus on, että taloudessa on mahdollista sijoittaa mikä tahansa summa johonkin (vaihtoehtoiseen) instrumenttiin (oletusarvoisesti pankkitalletukseen) jollain yhdistetyllä korolla i . Perustuen koron kerryttämisen periaatteisiin tällä korolla i , kullekin rahamäärälle (arvolle) tiettynä ajankohtana määritetään tuleva arvo hetkellä t ( ) ja kullekin summalle määritetään nykyinen (esitetty, diskontattu) arvo. (PV) : $FV_{t}$ $FV_{t}$

$FV_{t}=PV(1+i)^{t}~,~~PV={\frac {FV_{t}}{(1+i)^{t}}}=FV_{t}(1+ i)^{{-t}}$

Prosessia, jossa tuleva arvo tuodaan nykyarvoon, kutsutaan diskonttaukseksi . Vaihtoehtoisen sijoituksen i korko (tuotto) on diskonttokorko .

Yleisemmin aikasumma voidaan kartoittaa summaksi ajankohdassa : $t_{1}$ $t_{2}$

$S_{{t_{2}}}=S_{{t_{1}}}(1+i)^{{t_{2}-t_{1}}}$

Lisäksi tämä kaava pätee sekä tapauksessa että . Summat, jotka liittyvät samaan ajankohtaan tai vähennetään samaan aikaan, ovat vertailukelpoisia. Tämän perusteella syntyy käsite rahan aika-arvo (arvo) , jonka ydin on samojen määrien erilaisessa arvossa eri ajankohtina. Näiden summien diskonttaaminen (alennus yhteen ajankohtaan) samalla korolla mahdollistaa eri ajankohtien (eri kassavirtojen) summien vertailun keskenään. $t_{2}>t_{1}$ $t_{2}<t_{1}{101}$

Jos kassavirta annetaan , niin tämän kassavirran tuleva arvo sijoitushetkellä (olennaisina aikoina) on virran yksittäisten komponenttien tulevien arvojen summa (oletetaan, että kassavirta syntyy tietystä rahoitusinstrumentista tai investointiprojektista tai yrityksestä kokonaisuutena, ja samalla on mahdollisuus sijoittaa vaihtoehtoiseen instrumenttiin, jonka kiinteä tuotto on sama kuin diskonttokorko: $CF=(CF_{{t_{1}}},...,CF_{{t_{k}}},...,CF_{{t_{n}}})$ $t>t_{n}$

$FV_{t}=\summa _{{k=1}}^{n}{CF_{{t_{k}}}}(1+i)^{{t-t_{k}}}$

Tämä summa voidaan liittää nykyiseen summaan yleisen alennussäännön mukaisesti: $FV_{t}$

$PV=FV_{t}/(1+i)^{t}=\summa _{{k=1}}^{n}{CF_{{t_{k}}}}(1+i)^{{ t-t_{k}}}/(1+i)^{t}=\sum _{{k=1}}^{n}{\frac {CF_{{t_{k}}}}{(1 +i)^{{t_{k}}}}}}$

Rajatavassa tapauksessa tulisi harkita jatkuvaa kassavirtaa, jonka tiheys on , niin jatkuvan kassavirran nykyarvo on yhtä suuri kuin seuraava integraali: $CF(t)$

$PV=\int _{0}^{{\infty }}CF(t)e^{{-rt}}dt$

Siten jokainen kassavirta liittyy sen nykyiseen (esitettyyn, diskontattuun) arvoon diskonttokorolla .

Geometriseen progressiokaavaan perustuville elinkorotuksille saadaan seuraava nykyarvokaava . Ikuiselle annuiteetille (eli at ) saamme yksinkertaisen lausekkeen . Jos kassavirta on ääretön ja kasvuvauhti on vakio, saamme Gordonin kaavan $PV_{i}=a{\frac {1-(1+i)^{{-t}}}{i}}$ $t\rightarrow\infty$ $PV=a/i$ $PV={\frac {CF_{1}}{ig}}$

Tehokas (sisäinen) tuotto

Jos rahoitusinstrumentilla on jokin arvostus, esimerkiksi markkinahinta, ostohinta jne., niin instrumentin kassavirran tuntemalla on mahdollista arvioida sen efektiivinen (sisäinen) tuotto diskonttokorkona, jolla nykyarvo on yhtä suuri kuin instrumentin todellinen hinta, niin on yhtälön ratkaisu suhteessa korkoon . Tätä indikaattoria voidaan kutsua eri tavalla tarkasteltavan tehtävän ja työkalujen mukaan. Esimerkiksi joukkovelkakirjoille se on tuotto maturiteettiin (YTM), investointihankkeissa se on sisäinen tuottoprosentti (IRR). $P=PV(i)$ $i$

Kassavirran kesto

Nykyarvo on diskonttokoron epälineaarinen funktio. Näin ollen koko kassavirralle on ominaista nykyarvon aikataulu diskonttokorolla. Nykyarvon herkkyys (elastisuus) koron muutoksille (logaritminen derivaatta 1 + i) on yhtä suuri kuin kassavirran kesto - kassavirran painotettu keskimääräinen termi (painot ovat osuus virtauksen yksittäisten komponenttien nykyarvot koko virtauksen nykyarvossa).

$D=-{\frac {\partial \ln PV}{\partial \ln(1+i)}}={\frac {\sum _{{k=1}}^{n}{\frac {CF_{ {t_{k}}}t_{k}}{(1+i)^{{t_{k}}}}}}{\sum _{{k=1}}^{n}{\frac {CF_ {{t_{k}}}}{(1+i)^{{t_{k}}}}}}=\overline {T}$

Ensimmäisenä likiarvona duraationa voidaan käyttää kassavirran painotettua keskimääräistä termiä ilman diskonttaamista (eli nolla diskonttauskorolla). Duraatiota voidaan käyttää rahoitusinstrumentin käyvän arvon muutoksen yksinkertaistettuun arviointiin diskonttokoron pienellä muutoksella. Myös kesto voidaan tulkita eri tavalla - tämä on suunnilleen ajanjakso, jolta saat kassavirran kokonaismäärän, jos sijoitat diskonttokoron alle tämän kassavirran nykyarvoa vastaavan summan. Nollakuponkilainan erikoistapauksessa duraatio on sama kuin tällaisen joukkovelkakirjalainan voimassaoloaika. Perpetual annuiteetin tapauksessa kesto on (1+i)/i

Arvioinnin tarkentamiseksi koron muutoksen vaikutuksesta käytetään joskus duraation ohella myös toisen asteen korjausta - kuperaa . Hän on tasa-arvoinen . Ensimmäisenä approksimaationa voimme ottaa sen yhtä suureksi kuin . $\overline {T^{2}}+\overline {T}$ $D^{2}+D$

Portfolioteoria

Portfolion optimointia harkitaan yleensä keskivarianssianalyysin puitteissa . Harry Markowitz (myöhemmin Nobel-palkinnon voittaja) ehdotti ensimmäistä kertaa tätä lähestymistapaa salkkujen muodostamiseen. Tämän lähestymistavan puitteissa instrumenttien tuottojen oletetaan olevan satunnaismuuttujia, joilla on tietty keskitaso (matemaattinen odotus), volatiliteetti (hajonta) ja instrumenttien tuottojen väliset kovarianssit. Tuottojen hajonta on tiettyyn instrumenttiin tai salkkuun sijoittamisen riskin mitta. Vaikka lähestymistapaa voidaan muodollisesti soveltaa mihin tahansa tuottojakaumaan, tulokset voivat olla parempia normaalijakaumalla, koska matemaattinen odotus- ja kovarianssimatriisi kuvaavat täysin normaalijakaumaa.

Ongelman muotoilut ja ratkaisut vaihtelevat riippuen tietyistä oletuksista, erityisesti mahdollisuudesta saada negatiiviset instrumentit salkussa (ns. "short sales"), riskittömän omaisuuden olemassaolosta nollahajonta ja korrelaatiosta. muiden omaisuuserien kanssa jne. Ongelma voidaan muotoilla salkun varianssin minimoimiseksi vaaditun keskituoton ja muiden rajoitusten alapuolella tai tuoton maksimoimiseksi tietyllä riskitasolla (varianssi). Myös muut muotoilut ovat mahdollisia, mukaan lukien monimutkaisten tavoitefunktioiden maksimoiminen tai minimointi, jotka ottavat huomioon sekä kannattavuuden että riskin.

Markowitzin portfolioteorian pohjalta kehitettiin sittemmin moderni rahoitusvarojen hinnoitteluteoria, CAPM (Capital Assets Pricing Model).

Stokastiset mallit

Diskreettiaikaiset stokastiset mallit

Rahoitusinstrumenttien hintadynamiikan perusmalli on geometrisen Brownin liikkeen malli, jonka mukaan instrumenttien tuotot (jatkuva, logaritminen) ovat satunnaiskävelyprosessin alaisia :

$r_{t}=\ln p_{t}-\ln p_{{t-1}}=\ln {{\frac {p_{t}}{p_{{t-1}}}}}=\varepsilon _{t}$

missä on valkoinen kohina $\varepsilon _{t}$

Tämä malli täyttää tehokkaiden markkinoiden hypoteesin . Tämän hypoteesin puitteissa oletetaan, että tulevien kausien tuottoa on mahdotonta ennustaa minkään tiedon perusteella, mukaan lukien tiedot aiemmista tuotoista.

ARIMA - mallit olettavat kyvyn ennustaa tuottoa aikaisempien tuottojen perusteella.

GARCH-mallit on suunniteltu mallintamaan tuottojen ehdollista volatiliteettia. Nämä mallit selittävät käytännössä havaittavia tuottojen jakautumisen "rasvapyrstöjä" sekä volatiliteetin klusteroitumista. Jotkut mallit ottavat myös huomioon epäsymmetrian mahdollisuuden volatiliteetissa markkinoiden laskeessa ja noustessa.

On myös muita lähestymistapoja volatiliteettimallinnukseen – stokastiset volatiliteettimallit .

Jatkuvan ajan stokastiset mallit

Brownin liikkeeseen perustuvat mallit

dS_{t}=\mu S_{t}\,dt+\sigma S_{t}\,dW_{t}

missä on standardi Brownin liike ( Wiener - prosessi ) $W_{t}$

Muistiinpanot

↑ Aristoteles, Politiikka, Kirja I, käänn. B. Jowett teoksessa The Complete Works of Aristoteles: the Revised Oxford Translation, toim. Jonathan Barnes, Bollingen-sarja LXXI:2 (Princeton, NJ: Princeton University Press, Fourth Printing, 1991), s. 1998, 1259-9-19.
↑ Steven R. Dunbar. Matemaattinen mallintaminen rahoituksessa stokastisilla prosesseilla. Arkistoitu 27. tammikuuta 2018 Wayback Machinessa - 2011.
↑ Erdinc Akyildirim, Halil Mete Soner. Lyhyt matematiikan historia rahoituksessa. Arkistoitu 31. lokakuuta 2020 Wayback Machinessa - Borsa İstanbul Review, nro 14, 2014, s. 57-63.

Kirjallisuus

Talous- ja vakuutusmatemaattinen matematiikka / M. V. Zhitlukhin // Suuri venäläinen tietosanakirja : [35 nidettä] / ch. toim. Yu. S. Osipov . - M . : Suuri venäläinen tietosanakirja, 2004-2017.
Malykhin V. I. Talousmatematiikka: Proc. yliopistojen tuki. - M .: UNITI-DANA, 2003. - 237 s. — ISBN 5-238-00559-8 .
Hull John C. Optiot, futuurit ja muut johdannaiset = Optiot, futuurit ja muut johdannaiset. —M.: Williams, 2013. — 1072 s. -ISBN 978-5-8459-1815-4.
Shiryaev A. N. Stokastisen talousmatematiikan perusteet. - M . : FAZIS, 1998. - T. 1. Faktat. Mallit. — 512 s. — ISBN 5-7036-0043-X .
Shiryaev A. N. Stokastisen talousmatematiikan perusteet. - M .: FAZIS, 1998. - T. 2. Teoria. — 512 s. — ISBN 5-7036-0043-8 .
Björk T. Arbitraasin teoria jatkuvassa ajassa. - M. : MTSNMO, 2010. - 560 s. - ISBN 978-5-94057-589-4 .
Folmer G., Shid A. Johdatus stokastiseen rahoitukseen. diskreetti aika. - M. : MTSNMO, 2008. - 496 s. — ISBN 978-5-94057-346-3 .
Melnikov A.V., Popova N.V., Skornyakova V.S. Talousanalyysin matemaattiset menetelmät. - M. : ANKIL, 2006. - 440 s. — ISBN 5-86476-236-9 .
Martin W. Baxter, Andrew JO Rennie. talouslaskuri. Johdannaisten hinnoittelun esittely. Cambridge University Press , Cambridge 2001. ISBN 0-521-55289-3
Hans Peter Deutsch. Johdannainen ja sisäinen malli . Schäffer-Poeschel Verlag, Stuttgart 2004. ISBN 3-7910-2211-3
Michael Günther, Ansgar Jungel. Finanzderivate mit MATLAB . Mathematische Modellierung und numberche Simulation . Vieweg, Wiesbaden 2003. ISBN 3-528-03204-9
Jürgen Kremer. Einführung in die diskrete Finanzmathematik . Springer, Berliini 2005. ISBN 3-540-25394-7
Volker Oppitz , Volker Nollau . Taschenbuch Wirtschaftlichkeitsrechnung. Carl Hanser Verlag, München 2003. ISBN 3-446-22463-7
Volker Oppitz. Gabler Lexikon Wirtschaftlichkeitsberechnung. Gabler, Wiesbaden 1995. ISBN 3-409-19951-9
Paul Wilmott . Paul Wilmott kvantitatiivisesta rahoituksesta . John Wiley, Chichester 2000. ISBN 0-471-87438-8

Matematiikan alat

Portaali "Tiede"

Matematiikan perusteet joukko teoria matemaattinen logiikka logiikan algebra

Lukuteoria ( aritmetiikka )

Algebra
Algebra	Yhtälön ratkaisu
Lineaarialgebra	Vektorilaskenta matriiseja Tensorilaskenta Multilineaarinen algebra
Yleisalgebra	Kommutatiivinen algebra Edustusteoria Differentiaalialgebra Homologinen algebra Yleisalgebra Luokkateoria

Analyysi
Klassinen analyysi	Differentiaalilaskenta Integraalilaskenta
Funktion teoria	Harmoninen analyysi Quaternion Analysis Monimutkainen analyysi mittateoria Reaalimuuttujan funktioiden teoria toiminnallinen analyysi Variaatiolaskelma
Differentiaali- ja integraaliyhtälöt	Dynaamiset järjestelmät ja ergodinen teoria Differentiaaliyhtälöt tavallinen osittaisissa johdannaisissa Integraaliyhtälöt
Vektorianalyysi Globaali analyysi Katastrofi teoria Mukautettu analyysi Sujuva äärettömän pieni analyysi

Geometria ja topologia
Geometria	Algebrallinen geometria Analyyttinen geometria Euklidinen geometria Ei-euklidinen geometria Planimetria Stereometria
Topologia	Yleinen topologia Algebrallinen topologia Differentiaaligeometria ja topologia

Diskreetti matematiikka
Kombinatoriikka graafiteoria

Sovellettu matematiikka
Matemaattinen fysiikka Matemaattinen kemia matemaattinen biologia Matemaattiset tilastot Matemaattinen mallinnus Algoritmien teoria Numeeriset menetelmät matemaattinen taloustiede talousmatematiikka Todennäköisyysteoria Toimintatutkimus Peliteoria

Portaali "Matematiikka"
Luokka "Matematiikka"

taloustiede
Talousteoria Poliittinen talous Soveltava taloustiede
Metodologia	Talousmallit Talousjärjestelmät matemaattinen taloustiede Ekonometria Kokeellinen taloustiede Laskennallinen taloustiede Makrotalouden mikroperustat
Mikrotaloustiede	budjetti asetettu Palkka välinpitämättömyyskäyrä Intertemporaalinen valinta Epävarmuus Riskien välttäminen Tuottoprosentti julkishyödykkeet Apuohjelma Odotettu Rajoittava Kulutusteoria Voitto Prosentti Tasapaino Kenraali Jakelu Säännöstely Resurssien harvinaisuus Vuokrata Markkinoida Tarjonta ja kysyntä Hinta Markkinoiden rakenne Kilpailu monopoli Täydellinen Monopoli kaksipuolinen Monopsonia Oligopoli Oligopsony Hyödykevaje Markkinafiasko Yrityksen teoria Hinta ulkoista Elastisuus tulovaikutus korvausvaikutus mittakaavaefekti Pareto-tehokkuus Kustannukset Vaihtoehtoinen Implisiittinen Ei palauteta Julkinen Raja Keskikokoinen Transaktio Kustannus-hyötyanalyysi ylijäämä Sosiaalinen valinta
Makrotaloustiede	Työttömyys Valuutta Raha Kysyntä Tuomita Päästö Raha-luottopolitiikka Deflaatio Inflaatio Hyperinflaatio Keynesiläinen risti Phillipsin käyrä Kriisi Suuri lama Malli AD-AS Malli IS-LM Nimelliskovuus Keynesin " Yleinen teoria ". odotuksia Mukautuva Rationaalista Ostovoimapariteetti Maksusaldo Korko Lama kasvuteoria Tallentaa Kansantalouden tilinpitojärjestelmä Kokonaiskysyntä Stagflaatio veropolitiikka keskuspankki Kierrosteoria Kutistuminen Tehokas kysyntä DSGE NAIRU Mallit Kansantulon ja tuotannon mittaaminen Sijoitukset Hintataso _ Supply shokki Kysyntäshokki
matemaattinen taloustiede	Toimintatutkimus Ekonometria Päätösteoria Peliteoria Mekanismin suunnittelu Input-output malli talousmatematiikka
Soveltava taloustiede	Hyvinvointi Talousmaantiede kaupungit Talousdemografia rahan teoria tietoa koulutus Terveys Taloushistoria Kansainvälinen ja maailma julkinen valinta Ympäristö ekologinen taloustiede Toimialan organisaatio Talouspolitiikka Kehitys Alueellinen Uskonnot Perheet sosioekonomiikka taloussosiologia Työvoimaa julkisen sektorin taloudellinen suunnittelu Lain taloudellinen analyysi Luonnonvarat Maatalous (englanniksi) Taloustilastot Talous
Taloudellisen ajattelun koulut ( historia ) .	Muinaisen idän taloudellinen ajatus Antiikin taloudellinen ajatus itävaltalainen Bloomington buddhalainen Harvard Georgiaisuus institutionalismia historiallinen Katedri-sosialismi Keynesiläisyys Uuskeynesiläisyys ( uusklassis- keynesilainen synteesi ) Postkeynesiläisyys Rahakierron teoria Uusi klassista perustuslaillinen Malthusianismi Manchester marginalismia marxilainen Uusmarxilainen _ Taloudellinen valtavirta Merkantilismi maailmanjärjestelmäteoria Monetarismi uusklassinen Lausanne epätavallinen Uusi instituutio Uusi klassikko Todellinen liiketoimintasykliteoria käyttäytymiseen Tarjontapuolen taloustiede Salamanca Tukholma Fysiokratia Chartalismi Nykyaikainen rahateoria Chicago evoluutionaalinen Ekologinen Keskiajan taloudellinen ajatus Anarkisti Mutualismi Ei-tasapaino sosialisti Lämpötalous Feministi
Katso myös	Mesoekonomiikka Taloudellisen kirjallisuuden luokitus JEL Tärkeimmät taloustieteen julkaisut